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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 751.00 | 32 798.00 | 489 953.00 | 522 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 13 994.00 | 10 145.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 074.00 | 30 434.00 | 61 640.00 | 92 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 265.00 | 77 226.00 | 588 038.00 | 665 265.00 |
BT Marchandises | 1 364 433.00 | | 1 364 433.00 | 1 364 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 316.00 | | 1 962 316.00 | 1 962 316.00 |
BZ Autres créances | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
CF Disponibilités | 1 004 704.00 | | 1 004 704.00 | 1 004 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 429.00 | | 4 669 429.00 | 4 669 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 693.00 | 77 226.00 | 5 257 467.00 | 5 334 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 003.00 | 1 696 179.00 | | 1 849 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 730.00 | 282 823.00 | | 309 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 733.00 | 1 990 003.00 | | 2 169 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 183.00 | 437 400.00 | | 1 288 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 786.00 | 250 724.00 | | 148 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 631.00 | 3 137 517.00 | | 1 579 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 187 279.00 | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 6 472.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 734.00 | 4 019 392.00 | | 3 087 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 467.00 | 6 009 395.00 | | 5 257 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 755.00 | 3 684 835.00 | | 2 846 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857.00 | 4 321.00 | | 2 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486 436.00 | 4 273 595.00 | 11 760 031.00 | 7 486 436.00 |
FG Production vendue services | 9 598.00 | 12 332.00 | 21 930.00 | 9 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 034.00 | 4 285 927.00 | 11 781 961.00 | 7 496 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 884 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 362 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | 745.00 | | 2 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 451.00 | 109 987.00 | | 120 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 153.00 | 17 814 340.00 | | 11 884 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 423.00 | 17 531 517.00 | | 11 574 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 730.00 | 282 823.00 | | 309 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 968.00 | | 5 297.00 | 659 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 974.00 | | 5 289.00 | 636 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 993.00 | | 8.00 | 22 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 298.00 | 40 928.00 | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 40 928.00 | | 36 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 631.00 | 1 579 631.00 | | 1 579 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 316.00 | 1 962 316.00 | | 1 962 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 657.00 | 953 657.00 | | 953 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 526.00 | 93 547.00 | 240 979.00 | 334 526.00 |
VI Groupe et associés | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 759.00 | 213 759.00 | | 213 759.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 301.00 | 2 321 301.00 | | 2 321 301.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 734.00 | 2 846 755.00 | 240 979.00 | 3 087 734.00 |