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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 5 191.00 | 9 958.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 515.00 | 27 369.00 | 86 146.00 | 113 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 209.00 | 32 560.00 | 279 649.00 | 312 209.00 |
BT Marchandises | 463 527.00 | | 463 527.00 | 463 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 910.00 | | 2 125 910.00 | 2 125 910.00 |
BZ Autres créances | 188 770.00 | | 188 770.00 | 188 770.00 |
CF Disponibilités | 432 661.00 | | 432 661.00 | 432 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 577.00 | | 584 577.00 | 584 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 444.00 | | 3 795 444.00 | 3 795 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 653.00 | 32 560.00 | 4 075 093.00 | 4 107 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 142.00 | 1 048 304.00 | | 1 004 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 037.00 | 35 838.00 | | 835 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 179.00 | 1 095 142.00 | | 1 850 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 25 200.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 461.00 | 96 387.00 | | 51 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 346.00 | 2 539 472.00 | | 1 663 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 048.00 | 220 157.00 | | 507 048.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 914.00 | 2 881 216.00 | | 2 224 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 093.00 | 3 976 358.00 | | 4 075 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 914.00 | 2 881 216.00 | | 2 224 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 064.00 | | 188 145.00 | 124 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 071.00 | | 172 145.00 | 117 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 16 000.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 15 070.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 15 070.00 | | 17 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 346.00 | 1 663 346.00 | | 1 663 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 560.00 | 339 560.00 | | 339 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 910.00 | 2 125 910.00 | | 2 125 910.00 |
VB T. V. A. | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 577.00 | 584 577.00 | | 584 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 267.00 | 2 920 267.00 | | 2 920 267.00 |
VW T.V.A. | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 914.00 | 2 224 914.00 | | 2 224 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 3 977.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 700.00 | 12 464.00 | | 15 700.00 |
ST Autres comptes | 372 168.00 | 312 229.00 | | 372 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 514.00 | 25 467.00 | | 62 514.00 |
YT Sous‐traitance | 100 648.00 | 103 887.00 | | 100 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 003.00 | 3 707.00 | | 23 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 651.00 | 7 684.00 | | 28 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 251.00 | 785 535.00 | | 609 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 119.00 | 153 453.00 | | 125 119.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 031.00 | 454 047.00 | | 551 031.00 |