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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 466.00 | 177 700.00 | 37 765.00 | 215 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 599.00 | 177 700.00 | 1 191 898.00 | 1 369 599.00 |
BT Marchandises | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 210.00 | 177 700.00 | 1 405 509.00 | 1 583 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 406.00 | -483 259.00 | | -482 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 995.00 | 853.00 | | 28 995.00 |
DL TOTAL (I) | -303 411.00 | -332 406.00 | | -303 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 773.00 | 615 271.00 | | 495 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 030.00 | 573 672.00 | | 559 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 962.00 | 548 542.00 | | 611 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 28 773.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 2 802.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 921.00 | 1 769 060.00 | | 1 708 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 509.00 | 1 436 653.00 | | 1 405 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 417.00 | 1 325 573.00 | | 1 141 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 287.00 | 75 321.00 | | 52 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 004.00 | | 1 471 004.00 | 1 471 004.00 |
FG Production vendue services | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 082.00 | | 1 494 082.00 | 1 494 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 2 800.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 2 800.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 2 163.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 2 163.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 637.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 707.00 | 1 328 864.00 | | 1 495 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 712.00 | 1 328 011.00 | | 1 466 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 995.00 | 853.00 | | 28 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 599.00 | | | 1 369 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 466.00 | | | 215 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 150.00 | 25 551.00 | | 152 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 150.00 | 25 551.00 | | 152 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 962.00 | 611 962.00 | | 611 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 487.00 | 99 447.00 | 344 039.00 | 443 487.00 |
VI Groupe et associés | 335 566.00 | 335 566.00 | | 335 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 680.00 | 46 627.00 | 14 053.00 | 60 680.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 921.00 | 1 141 417.00 | 344 039.00 | 1 708 921.00 |