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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 999.00 | 204 014.00 | 13 985.00 | 217 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 132.00 | 204 014.00 | 1 168 118.00 | 1 372 132.00 |
BT Marchandises | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 620.00 | | 239 620.00 | 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 752.00 | 204 014.00 | 1 407 738.00 | 1 611 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 411.00 | -482 406.00 | | -453 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 243.00 | 28 995.00 | | 106 243.00 |
DL TOTAL (I) | -197 169.00 | -303 411.00 | | -197 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 505.00 | 495 773.00 | | 375 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 232.00 | 559 030.00 | | 959 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 634.00 | 611 962.00 | | 231 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | 37 484.00 | | 30 632.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 4 672.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 907.00 | 1 708 921.00 | | 1 604 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 738.00 | 1 405 509.00 | | 1 407 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 391.00 | 1 141 417.00 | | 1 363 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 466.00 | 52 287.00 | | 31 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 532.00 | | 1 563 532.00 | 1 563 532.00 |
FG Production vendue services | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 681.00 | | 1 592 681.00 | 1 592 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 625.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 1 625.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 953.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 953.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 672.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 038.00 | 1 495 707.00 | | 1 593 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 795.00 | 1 466 712.00 | | 1 486 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 243.00 | 28 995.00 | | 106 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 599.00 | | 2 533.00 | 1 369 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 466.00 | | 2 533.00 | 215 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 700.00 | 26 313.00 | | 177 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 700.00 | 26 313.00 | | 177 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 634.00 | 231 634.00 | | 231 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 039.00 | 102 523.00 | 241 516.00 | 344 039.00 |
VI Groupe et associés | 959 232.00 | 959 232.00 | | 959 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 293.00 | 48 240.00 | 14 053.00 | 62 293.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 907.00 | 1 363 391.00 | 241 516.00 | 1 604 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |