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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 450.00 | 222 389.00 | 6 061.00 | 228 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | 4 933.00 | 15 574.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 037.00 | 227 323.00 | 1 161 714.00 | 1 389 037.00 |
BT Marchandises | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 825.00 | | 634 825.00 | 634 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 862.00 | 227 323.00 | 1 796 540.00 | 2 023 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 431 801.00 | 268 214.00 | | 431 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 879.00 | 163 587.00 | | 143 879.00 |
DL TOTAL (I) | 581 289.00 | 437 411.00 | | 581 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 553.00 | 877 358.00 | | 797 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 821.00 | 132 142.00 | | 139 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 062.00 | 242 852.00 | | 183 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 491.00 | 78 386.00 | | 89 491.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 5 328.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 251.00 | 1 336 066.00 | | 1 215 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 540.00 | 1 773 477.00 | | 1 796 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 717.00 | 538 513.00 | | 493 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 037.00 | | | 1 389 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 450.00 | | | 228 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 289.00 | 2 101.00 | | 220 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 289.00 | 2 101.00 | | 220 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 385.00 | 548.00 | | 4 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | 548.00 | 2 385.00 | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 548.00 | 2 385.00 | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 17 389.00 | 2 182.00 | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 553.00 | 78 201.00 | 314 767.00 | 797 553.00 |
VI Groupe et associés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 514.00 | 55 007.00 | 20 507.00 | 75 514.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 251.00 | 493 717.00 | 316 949.00 | 1 215 251.00 |