| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 399.00 | 214 045.00 | 6 353.00 | 220 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 532.00 | 214 045.00 | 1 160 486.00 | 1 374 532.00 |
BT Marchandises | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 651.00 | 214 045.00 | 1 427 606.00 | 1 641 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 150 000.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | -453 411.00 | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 007.00 | 106 243.00 | | 127 007.00 |
DL TOTAL (I) | 129 789.00 | -197 169.00 | | 129 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 794.00 | 375 505.00 | | 274 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 241.00 | 959 232.00 | | 788 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 231 634.00 | | 193 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 662.00 | 30 632.00 | | 35 662.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 7 903.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 817.00 | 1 604 907.00 | | 1 297 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 606.00 | 1 407 738.00 | | 1 427 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 995.00 | 1 363 391.00 | | 1 161 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 278.00 | 31 466.00 | | 33 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 082.00 | | 1 671 082.00 | 1 671 082.00 |
FG Production vendue services | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 445.00 | | 1 702 445.00 | 1 702 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 221.00 | 356.00 | | 39 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 221.00 | 356.00 | | 39 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | 540.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 540.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 691.00 | -184.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 666.00 | 1 593 038.00 | | 1 741 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 659.00 | 1 486 795.00 | | 1 614 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 007.00 | 106 243.00 | | 127 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 599.00 | | 2 533.00 | 1 369 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 466.00 | | 2 533.00 | 215 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 700.00 | 26 313.00 | | 177 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 700.00 | 26 313.00 | | 177 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 634.00 | 231 634.00 | | 231 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 039.00 | 102 523.00 | 241 516.00 | 344 039.00 |
VI Groupe et associés | 959 232.00 | 959 232.00 | | 959 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 293.00 | 48 240.00 | 14 053.00 | 62 293.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 907.00 | 1 363 391.00 | 241 516.00 | 1 604 907.00 |