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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 450.00 | 220 289.00 | 8 161.00 | 228 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | 4 385.00 | 16 122.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 037.00 | 224 673.00 | 1 164 364.00 | 1 389 037.00 |
BT Marchandises | 207 613.00 | 2 385.00 | 205 228.00 | 207 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 498.00 | 2 385.00 | 609 113.00 | 611 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 535.00 | 227 058.00 | 1 773 477.00 | 2 000 535.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 268 214.00 | 124 179.00 | | 268 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 587.00 | 144 035.00 | | 163 587.00 |
DL TOTAL (I) | 437 411.00 | 273 824.00 | | 437 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 358.00 | 135 822.00 | | 877 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 142.00 | 803 664.00 | | 132 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 852.00 | 219 344.00 | | 242 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 386.00 | 34 985.00 | | 78 386.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 286.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 066.00 | 1 199 101.00 | | 1 336 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 477.00 | 1 472 925.00 | | 1 773 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 513.00 | 1 172 242.00 | | 538 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 367.00 | | 12 670.00 | 1 376 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 234.00 | | 6 216.00 | 222 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | 6 454.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 475.00 | 2 813.00 | | 217 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 475.00 | 2 813.00 | | 217 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 358.00 | 79 805.00 | 313 982.00 | 877 358.00 |
VI Groupe et associés | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 894.00 | | | 946 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 798.00 | 62 291.00 | 20 507.00 | 82 798.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 066.00 | 538 513.00 | 313 982.00 | 1 336 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |