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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 929.00 | 45 392.00 | 1 537.00 | 46 929.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 487.00 | 45 392.00 | 90 094.00 | 135 487.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
110 Total général Actif | 149 763.00 | 45 392.00 | 104 371.00 | 149 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 767.00 | 224 009.00 | | 221 767.00 |
230 Autres produits | 1 864.00 | 1 107.00 | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 631.00 | 225 116.00 | | 223 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 159.00 | 87 487.00 | | 90 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -75.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 470.00 | 53 739.00 | | 46 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 909.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 188.00 | 50 549.00 | | 49 188.00 |
252 Charges sociales | 16 715.00 | 16 511.00 | | 16 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 850.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 143.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 750.00 | 214 114.00 | | 207 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 880.00 | 11 003.00 | | 15 880.00 |
294 Charges financières | 3 491.00 | 3 818.00 | | 3 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 930.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 728.00 | 6 255.00 | | 10 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |