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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 48 968.00 | 19 074.00 | 68 043.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 601.00 | 48 968.00 | 107 632.00 | 156 601.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
110 Total général Actif | 178 665.00 | 48 968.00 | 129 697.00 | 178 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 436.00 | 221 767.00 | | 252 436.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1 864.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 306.00 | 223 631.00 | | 254 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 194.00 | 90 159.00 | | 103 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -600.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 53 250.00 | 46 470.00 | | 53 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 4 296.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 069.00 | 49 188.00 | | 53 069.00 |
252 Charges sociales | 18 301.00 | 16 715.00 | | 18 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | 1 509.00 | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 435.00 | 207 750.00 | | 235 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 871.00 | 15 880.00 | | 18 871.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | 3 491.00 | | 3 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 661.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 584.00 | 10 728.00 | | 13 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |