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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 53 722.00 | 14 320.00 | 68 043.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 601.00 | 53 722.00 | 102 878.00 | 156 601.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
084 Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
110 Total général Actif | 182 226.00 | 53 722.00 | 128 504.00 | 182 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 030.00 | 252 436.00 | | 243 030.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 1 870.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 925.00 | 254 306.00 | | 244 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 459.00 | 103 194.00 | | 89 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | 95.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 55 660.00 | 53 250.00 | | 55 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | 3 913.00 | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 309.00 | 53 069.00 | | 61 309.00 |
252 Charges sociales | 16 002.00 | 18 301.00 | | 16 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 3 576.00 | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 609.00 | 235 435.00 | | 231 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 316.00 | 18 871.00 | | 13 316.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | 3 164.00 | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 2 123.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 641.00 | 13 584.00 | | 9 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |