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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 431.00 | 62 852.00 | 7 579.00 | 70 431.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 989.00 | 62 852.00 | 96 137.00 | 158 989.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
084 Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
110 Total général Actif | 216 412.00 | 62 852.00 | 153 560.00 | 216 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 228.00 | 252 125.00 | | 181 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 1 912.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 854.00 | 254 037.00 | | 195 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 790.00 | 89 774.00 | | 65 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 648.00 | 137.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 63 190.00 | 78 045.00 | | 63 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -453.00 | | | -453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 5 651.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 003.00 | 58 389.00 | | 49 003.00 |
252 Charges sociales | 8 988.00 | 19 357.00 | | 8 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 4 689.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 277.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 666.00 | 256 318.00 | | 195 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | -2 281.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 2 362.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | -4 779.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |