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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 1 439 397.00 | | 1 439 397.00 | 1 439 397.00 |
CF Disponibilités | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 642.00 | | 1 472 642.00 | 1 472 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 052.00 | | 1 477 052.00 | 1 477 052.00 |
CU Autres participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 573.00 | | | 1 080 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 158.00 | | | 1 326 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 052.00 | | | 1 477 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 204.00 | | | 225 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 535.00 | | | 1 426 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 397.00 | 1 439 397.00 | | 1 439 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |