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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 1 608 011.00 | | 1 608 011.00 | 1 608 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CF Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 935.00 | | 1 709 935.00 | 1 709 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 343.00 | | 1 715 343.00 | 1 715 343.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 413.00 | | | 1 474 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 700.00 | | | 1 612 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 343.00 | | | 1 715 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 015.00 | 1 594 015.00 | | 1 594 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 011.00 | 1 608 011.00 | | 1 608 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 078.00 | | | 65 078.00 |