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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 1 413 559.00 | | 1 413 559.00 | 1 413 559.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 675.00 | | 1 441 675.00 | 1 441 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 083.00 | | 1 447 083.00 | 1 447 083.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 758.00 | | | 1 321 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 626.00 | | | 1 342 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 083.00 | | | 1 447 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | 998.00 | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 998.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 505.00 | | | 1 355 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 559.00 | 1 413 559.00 | | 1 413 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |