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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BZ Autres créances | 1 818 741.00 | | 1 818 741.00 | 1 818 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 194.00 | | 1 977 194.00 | 1 977 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 602.00 | | 1 982 602.00 | 1 982 602.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 300.00 | | | 1 608 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 335.00 | | | 1 750 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 602.00 | | | 1 982 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 267.00 | | | 232 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VB T. V. A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 260.00 | 1 792 260.00 | | 1 792 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 080.00 | 1 884 080.00 | | 1 884 080.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 267.00 | 232 267.00 | | 232 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | | | 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |