| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 1 475 217.00 | | 1 475 217.00 | 1 475 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 147.00 | | 1 601 147.00 | 1 601 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 555.00 | | 1 606 555.00 | 1 606 555.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 226.00 | | | 1 338 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 813.00 | | | 1 478 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 555.00 | | | 1 606 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 807.00 | | | 268 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 187.00 | | | 136 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 304.00 | 1 468 304.00 | | 1 468 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 217.00 | 1 475 217.00 | | 1 475 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 321.00 | | | 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 130.00 | | | 65 130.00 |