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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 531 517.00 | 316 535.00 | 214 983.00 | 531 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 913.00 | 1 611 715.00 | 74 198.00 | 1 685 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 916.00 | 71 390.00 | 13 526.00 | 84 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 196.00 | 2 010 580.00 | 1 448 616.00 | 3 459 196.00 |
BT Marchandises | 487 610.00 | | 487 610.00 | 487 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | 135.00 | 16 134.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
CF Disponibilités | 1 309 247.00 | | 1 309 247.00 | 1 309 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 782.00 | 135.00 | 2 024 648.00 | 2 024 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 978.00 | 2 010 714.00 | 3 473 263.00 | 5 483 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 787.00 | -321 264.00 | | -23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672.00 | 296 911.00 | | 297 672.00 |
DL TOTAL (I) | 323 886.00 | 25 647.00 | | 323 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 776.00 | 367 051.00 | | 181 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 686.00 | 1 859 223.00 | | 1 893 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 057.00 | 738 580.00 | | 774 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 589.00 | 199 614.00 | | 291 589.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 9 495.00 | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 378.00 | 3 173 964.00 | | 3 149 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 263.00 | 3 230 611.00 | | 3 473 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 042.00 | 2 992 330.00 | | 3 027 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738 745.00 | | 12 738 745.00 | 12 738 745.00 |
FG Production vendue services | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 716.00 | | 12 911 716.00 | 12 911 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 661 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | 5 211.00 | | 3 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391 793.00 | 387 831.00 | | 391 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 4 510.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104.00 | 4 510.00 | | 40 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 685.00 | 1 200.00 | | 27 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 685.00 | 1 200.00 | | 27 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 419.00 | 3 310.00 | | 12 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 691.00 | 38 333.00 | | 109 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 016.00 | 12 764 971.00 | | 13 003 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 344.00 | 12 468 061.00 | | 12 705 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 672.00 | 296 911.00 | | 297 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 914.00 | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 311.00 | | 62 949.00 | 3 396 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 3 459 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 2 302 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 940.00 | | | 1 100 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 462.00 | | 62 949.00 | 2 239 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 619.00 | 91 961.00 | | 1 918 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 1 038.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 717.00 | 90 923.00 | | 1 908 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 135.00 | | 31 000.00 | 31 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 057.00 | 774 057.00 | | 774 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VC Groupe et associés | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 776.00 | 59 440.00 | 122 336.00 | 181 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 686.00 | 1 893 686.00 | | 1 893 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 425.00 | 283 425.00 | | 283 425.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 378.00 | 3 027 042.00 | 122 336.00 | 3 149 378.00 |