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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 531 456.00 | 399 882.00 | 131 573.00 | 531 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 411.00 | 601 557.00 | 360 855.00 | 962 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 521.00 | 70 449.00 | 176 073.00 | 246 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 433.00 | 1 071 888.00 | 1 877 545.00 | 2 949 433.00 |
BT Marchandises | 566 098.00 | | 566 098.00 | 566 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BZ Autres créances | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
CF Disponibilités | 2 035 949.00 | | 2 035 949.00 | 2 035 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 085.00 | | 2 829 085.00 | 2 829 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 518.00 | 1 071 888.00 | 4 706 630.00 | 5 778 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
CU Autres participations | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 155.00 | 362 502.00 | | 771 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 195.00 | 408 653.00 | | 318 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 349.00 | 826 155.00 | | 1 144 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 962.00 | 759 406.00 | | 593 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 184.00 | 1 843 914.00 | | 1 744 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 908.00 | 834 484.00 | | 980 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 147.00 | 234 735.00 | | 226 147.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 398.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 281.00 | 3 672 938.00 | | 3 562 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 630.00 | 4 499 092.00 | | 4 706 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 281.00 | 3 672 938.00 | | 3 562 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 481 961.00 | | 15 481 961.00 | 15 481 961.00 |
FG Production vendue services | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 574 027.00 | | 15 574 027.00 | 15 574 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 055 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 483.00 | 5 874.00 | | 26 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 483.00 | 5 874.00 | | 26 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 7 649.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 7 649.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 613.00 | -1 775.00 | | 25 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 076.00 | 122 859.00 | | 97 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 566.00 | 15 095 776.00 | | 15 619 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 301 371.00 | 14 687 123.00 | | 15 301 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 195.00 | 408 653.00 | | 318 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718.00 | 878.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 612.00 | | 2 175 935.00 | 2 778 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 114.00 | 119 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005 114.00 | 2 949 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 369.00 | | 124 019.00 | 1 616 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 242.00 | | 2 051 916.00 | 72 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 986.00 | 203 290.00 | 388.00 | 868 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 986.00 | 203 290.00 | 388.00 | 868 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 908.00 | 980 908.00 | | 980 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VC Groupe et associés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 962.00 | 593 962.00 | | 593 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 184.00 | 1 744 184.00 | | 1 744 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 281.00 | 3 562 281.00 | | 3 562 281.00 |