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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 531 456.00 | 458 959.00 | 72 497.00 | 531 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 038.00 | 825 618.00 | 144 420.00 | 970 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 099.00 | 185 688.00 | 137 410.00 | 323 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 122.00 | 1 470 265.00 | 1 593 857.00 | 3 064 122.00 |
BT Marchandises | 486 691.00 | | 486 691.00 | 486 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 358 989.00 | | 358 989.00 | 358 989.00 |
CF Disponibilités | 1 696 292.00 | | 1 696 292.00 | 1 696 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 700.00 | | 2 592 700.00 | 2 592 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 821.00 | 1 470 265.00 | 4 186 557.00 | 5 656 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
CU Autres participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 525 859.00 | 1 089 349.00 | | 1 525 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 019.00 | 636 510.00 | | 640 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 878.00 | 1 780 859.00 | | 2 220 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 783.00 | 468 506.00 | | 355 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 406.00 | 1 800 729.00 | | 224 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 979.00 | 976 160.00 | | 1 075 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 141.00 | 201 220.00 | | 272 141.00 |
EA Autres dettes | 37 370.00 | 38 762.00 | | 37 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 678.00 | 3 485 377.00 | | 1 965 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 557.00 | 5 266 236.00 | | 4 186 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 678.00 | 3 132 683.00 | | 1 965 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042 785.00 | | 18 042 785.00 | 18 042 785.00 |
FG Production vendue services | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 155 898.00 | | 18 155 898.00 | 18 155 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 163 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 938 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 309 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 8 239.00 | | 1 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 1 118.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | 1 250.00 | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 1 250.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 5 143.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 5 143.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -3 893.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 906.00 | 239 848.00 | | 222 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 179 600.00 | 16 761 401.00 | | 18 179 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 581.00 | 16 124 891.00 | | 17 539 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 019.00 | 636 510.00 | | 640 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 489.00 | | 156 455.00 | 3 007 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 822.00 | 149 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 822.00 | 3 064 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 120.00 | | 38 472.00 | 1 786 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 368.00 | | 117 984.00 | 131 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 265.00 | 195 000.00 | | 1 275 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 265.00 | 195 000.00 | | 1 275 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 979.00 | 1 075 979.00 | | 1 075 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VC Groupe et associés | 285 307.00 | 285 307.00 | | 285 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
VI Groupe et associés | 222 906.00 | 222 906.00 | | 222 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 517.00 | 510 517.00 | | 510 517.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 678.00 | 1 965 678.00 | | 1 965 678.00 |