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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 531 456.00 | 344 234.00 | 187 221.00 | 531 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 411.00 | 486 622.00 | 475 790.00 | 962 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 502.00 | 38 131.00 | 84 372.00 | 122 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 612.00 | 868 986.00 | 1 909 625.00 | 2 778 612.00 |
BT Marchandises | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
CF Disponibilités | 1 817 685.00 | | 1 817 685.00 | 1 817 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 467.00 | | 2 589 467.00 | 2 589 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 078.00 | 868 986.00 | 4 499 092.00 | 5 368 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 502.00 | 268 932.00 | | 362 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 653.00 | 93 570.00 | | 408 653.00 |
DL TOTAL (I) | 826 155.00 | 417 502.00 | | 826 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 406.00 | 142 177.00 | | 759 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 914.00 | 1 733 348.00 | | 1 843 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 484.00 | 1 503 888.00 | | 834 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 735.00 | 200 626.00 | | 234 735.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 3.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 938.00 | 3 580 042.00 | | 3 672 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 092.00 | 3 997 544.00 | | 4 499 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 938.00 | 3 518 396.00 | | 3 672 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 350 586.00 | | 14 350 586.00 | 14 350 586.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 545.00 | | 14 447 545.00 | 14 447 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 898.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 377 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 54 307.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 54 307.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | 3 965.00 | | 7 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 58 667.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -4 360.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 859.00 | 7 380.00 | | 122 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 776.00 | 12 965 248.00 | | 15 095 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 123.00 | 12 871 678.00 | | 14 687 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 653.00 | 93 570.00 | | 408 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 878.00 | 798.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 894.00 | | 195 618.00 | 2 601 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 2 778 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 1 616 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 985.00 | | 179 285.00 | 1 455 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 909.00 | | 16 333.00 | 55 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 400.00 | 183 586.00 | | 685 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 400.00 | 183 586.00 | | 685 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 484.00 | 834 484.00 | | 834 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
UX Autres créances clients | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
VC Groupe et associés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 406.00 | 759 406.00 | | 759 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 914.00 | 1 843 914.00 | | 1 843 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 180.00 | | | 827 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |
VW T.V.A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 938.00 | 3 672 938.00 | | 3 672 938.00 |