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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 475 704.00 | 289 003.00 | 186 701.00 | 475 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 204.00 | 371 812.00 | 563 392.00 | 935 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 176.00 | 24 585.00 | 1 591.00 | 26 176.00 |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 894.00 | 685 400.00 | 1 916 494.00 | 2 601 894.00 |
BT Marchandises | 324 578.00 | | 324 578.00 | 324 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | 38.00 | 12 713.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 320 897.00 | | 320 897.00 | 320 897.00 |
CF Disponibilités | 1 208 827.00 | | 1 208 827.00 | 1 208 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 035.00 | | 214 035.00 | 214 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 089.00 | 38.00 | 2 081 050.00 | 2 081 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 983.00 | 685 438.00 | 3 997 544.00 | 4 682 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
DH Report à nouveau | | -23 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 570.00 | 297 672.00 | | 93 570.00 |
DL TOTAL (I) | 417 502.00 | 323 886.00 | | 417 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 177.00 | 181 776.00 | | 142 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 348.00 | 1 893 686.00 | | 1 733 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 888.00 | 774 057.00 | | 1 503 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 626.00 | 291 589.00 | | 200 626.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8 269.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 042.00 | 3 149 378.00 | | 3 580 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 544.00 | 3 473 263.00 | | 3 997 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 396.00 | 3 027 042.00 | | 3 518 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 709 638.00 | | 12 709 638.00 | 12 709 638.00 |
FD Production vendue biens | -297.00 | | -297.00 | -297.00 |
FG Production vendue services | 174 565.00 | | 174 565.00 | 174 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 883 905.00 | | 12 883 905.00 | 12 883 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 680 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 379 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 802 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | 3 273.00 | | 5 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377 771.00 | 391 793.00 | | 377 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 307.00 | 405.00 | | 54 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 307.00 | 40 104.00 | | 54 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 27 685.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 667.00 | 27 685.00 | | 58 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | 12 419.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 109 691.00 | | 7 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 248.00 | 13 003 016.00 | | 12 965 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 678.00 | 12 705 344.00 | | 12 871 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 570.00 | 297 672.00 | | 93 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | 1 044.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 196.00 | | 629 930.00 | 3 459 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 232.00 | 2 601 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 940.00 | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 292.00 | 1 455 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 940.00 | | | 1 100 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 347.00 | | 629 930.00 | 2 302 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 580.00 | 86 573.00 | 1 411 753.00 | 2 010 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 640.00 | 86 573.00 | 1 400 813.00 | 1 999 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 38.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 38.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 38.00 | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 888.00 | 1 503 888.00 | | 1 503 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
VC Groupe et associés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 177.00 | 80 531.00 | 61 646.00 | 142 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 458.00 | 1 732 458.00 | | 1 732 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 035.00 | 214 035.00 | | 214 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 183.00 | 603 183.00 | | 603 183.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 042.00 | 3 518 396.00 | 61 646.00 | 3 580 042.00 |