| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 484 908.00 | 815 754.00 | 3 669 154.00 | 4 484 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 908.00 | 815 754.00 | 3 669 154.00 | 4 484 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BZ Autres créances | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CF Disponibilités | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209.00 | 815 754.00 | 4 022 454.00 | 4 838 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -304 921.00 | -208 755.00 | | -304 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755.00 | -96 166.00 | | -150 755.00 |
DK Provisions réglementées | 768 215.00 | 624 735.00 | | 768 215.00 |
DL TOTAL (I) | 343 576.00 | 350 852.00 | | 343 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881.00 | 2 279 391.00 | | 3 373 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902.00 | 457 996.00 | | 264 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 1 316 209.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 879.00 | 4 053 595.00 | | 3 678 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454.00 | 4 404 447.00 | | 4 022 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912.00 | 2 092 641.00 | | 533 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 151.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 242.00 | | 468 242.00 | 468 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 242.00 | | 468 242.00 | 468 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479.00 | 190 092.00 | | 143 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479.00 | 209 551.00 | | 143 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 479.00 | -209 551.00 | | -143 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244.00 | 477 053.00 | | 468 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999.00 | 573 219.00 | | 618 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 755.00 | -96 166.00 | | -150 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509.00 | 224 245.00 | | 591 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509.00 | 224 245.00 | | 591 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 735.00 | 143 479.00 | | 624 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 735.00 | 143 479.00 | | 624 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
VB T. V. A. | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VC Groupe et associés | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407.00 | 228 439.00 | 914 638.00 | 3 373 407.00 |
VI Groupe et associés | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475.00 | | | 1 907 475.00 |
VP Divers | 409.00 | | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832.00 | 223 743.00 | 14 089.00 | 237 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879.00 | 533 912.00 | 914 638.00 | 3 678 879.00 |