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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 484 908.00 | 1 264 245.00 | 3 220 663.00 | 4 484 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 908.00 | 1 264 245.00 | 3 220 663.00 | 4 484 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BZ Autres créances | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
CF Disponibilités | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 296.00 | | 350 296.00 | 350 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 205.00 | 1 264 245.00 | 3 570 960.00 | 4 835 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -485 045.00 | -455 676.00 | | -485 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 433.00 | -29 369.00 | | 8 433.00 |
DK Provisions réglementées | 935 720.00 | 870 325.00 | | 935 720.00 |
DL TOTAL (I) | 490 146.00 | 416 317.00 | | 490 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 527.00 | 3 150 163.00 | | 2 924 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 446.00 | 195 598.00 | | 92 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | 58 535.00 | | 63 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 814.00 | 3 404 296.00 | | 3 080 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 960.00 | 3 820 613.00 | | 3 570 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 573.00 | 484 591.00 | | 388 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 129.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 630.00 | | 443 630.00 | 443 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 630.00 | | 443 630.00 | 443 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 395.00 | 102 110.00 | | 65 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 395.00 | 102 110.00 | | 65 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 916.00 | -102 110.00 | | -48 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 043.00 | 477 111.00 | | 462 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 609.00 | 506 480.00 | | 453 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 433.00 | -29 369.00 | | 8 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 000.00 | 224 245.00 | | 1 040 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 000.00 | 224 245.00 | | 1 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 325.00 | 65 395.00 | | 870 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 325.00 | 65 395.00 | | 870 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
UX Autres créances clients | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VC Groupe et associés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 460.00 | 232 219.00 | 933 670.00 | 2 924 460.00 |
VI Groupe et associés | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 4 019.00 | 8 265.00 | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 617.00 | 212 353.00 | 8 265.00 | 220 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 814.00 | 388 573.00 | 933 670.00 | 3 080 814.00 |