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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 484 908.00 | 1 712 736.00 | 2 772 173.00 | 4 484 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 908.00 | 1 712 736.00 | 2 772 173.00 | 4 484 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 283.00 | | 459 283.00 | 459 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 192.00 | 1 712 736.00 | 3 231 456.00 | 4 944 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -426 569.00 | -476 611.00 | | -426 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 318.00 | 50 043.00 | | 46 318.00 |
DK Provisions réglementées | 972 423.00 | 968 531.00 | | 972 423.00 |
DL TOTAL (I) | 623 209.00 | 572 999.00 | | 623 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 410.00 | 2 696 656.00 | | 2 466 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 341.00 | 73 279.00 | | 103 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 88 081.00 | | 34 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 247.00 | 2 858 016.00 | | 2 608 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 456.00 | 3 431 015.00 | | 3 231 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 165.00 | 395 688.00 | | 378 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 480.00 | | 426 480.00 | 426 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 480.00 | | 426 480.00 | 426 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 864.00 | 32 811.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 32 913.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | -32 913.00 | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 455.00 | 465 691.00 | | 428 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 137.00 | 415 649.00 | | 382 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 318.00 | 50 043.00 | | 46 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 491.00 | 224 245.00 | | 1 488 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 491.00 | 224 245.00 | | 1 488 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 531.00 | 5 864.00 | 1 972.00 | 968 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 531.00 | 5 864.00 | 1 972.00 | 968 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 864.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
UX Autres créances clients | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 320.00 | 236 238.00 | 953 719.00 | 2 466 320.00 |
VI Groupe et associés | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 247.00 | 378 165.00 | 953 719.00 | 2 608 247.00 |