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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 515.00 | 175.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 462.00 | 33 017.00 | 21 445.00 | 54 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 257.00 | 130 516.00 | 143 741.00 | 274 257.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 909.00 | 164 048.00 | 212 861.00 | 376 909.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 283.00 | 164 048.00 | 307 235.00 | 471 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
DH Report à nouveau | -13 802.00 | 11 874.00 | | -13 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | -25 676.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 15 629.00 | 13 319.00 | | 15 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 247.00 | 51 573.00 | | 78 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 627.00 | 13 396.00 | | 17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 890.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 731.00 | 124 040.00 | | 126 731.00 |
EA Autres dettes | 43 605.00 | 50 737.00 | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 606.00 | 265 637.00 | | 291 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 235.00 | 278 956.00 | | 307 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 070.00 | 235 905.00 | | 272 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 519.00 | 8 363.00 | | 48 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
FG Production vendue services | 968 371.00 | | 968 371.00 | 968 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 918.00 | | 1 119 918.00 | 1 119 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | 20 285.00 | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 092.00 | 69 401.00 | | 28 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -646.00 | | | -646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | 3 665.00 | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 3 665.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 164.00 | 77 855.00 | | -6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -3 783.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 184.00 | 1 090 724.00 | | 1 154 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 874.00 | 1 116 401.00 | | 1 151 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | -25 676.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 799.00 | | 28 334.00 | 349 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 376 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 328 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 609.00 | | 28 334.00 | 301 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 167.00 | 51 105.00 | 1 224.00 | 114 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 230.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 882.00 | 50 875.00 | 1 224.00 | 113 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 728.00 | 10 192.00 | 19 536.00 | 29 728.00 |
VI Groupe et associés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 606.00 | 272 070.00 | 19 536.00 | 291 606.00 |