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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 1 644.00 | 6 232.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 27 354.00 | 23 216.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 29 688.00 | 86 888.00 | 116 576.00 |
BT Marchandises | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 254 898.00 | | 254 898.00 | 254 898.00 |
CF Disponibilités | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 729.00 | | 667 729.00 | 667 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 306.00 | 29 688.00 | 754 618.00 | 784 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 355.00 | 49 305.00 | | 93 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | 44 050.00 | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 136 368.00 | 95 555.00 | | 136 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 827.00 | 84 925.00 | | 271 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 071.00 | 57 093.00 | | 63 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | 127 083.00 | | 107 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 575.00 | 89 089.00 | | 175 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 249.00 | 358 191.00 | | 618 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 618.00 | 453 746.00 | | 754 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 416.00 | 296 141.00 | | 566 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
FG Production vendue services | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 194 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 109.00 | 147 369.00 | | 232 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 137.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 885.00 | 45 604.00 | | 38 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 176 642.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 426.00 | -147 588.00 | | -7 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 1 646.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 302.00 | 1 745 935.00 | | 1 342 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 489.00 | 1 701 885.00 | | 1 301 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | 44 050.00 | | 40 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 708.00 | | 17 592.00 | 100 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 116 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 58 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | | 8 092.00 | 52 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 940.00 | | 9 500.00 | 47 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 6 697.00 | 309.00 | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 610.00 | 6 697.00 | 309.00 | 22 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 827.00 | 19 994.00 | 51 833.00 | 71 827.00 |
VI Groupe et associés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 316.00 | | | -44 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VP Divers | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 064.00 | 333 064.00 | | 333 064.00 |
VW T.V.A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 249.00 | 566 416.00 | 51 833.00 | 618 249.00 |