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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 579.00 | 52 479.00 | 40 100.00 | 92 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 098.00 | 208 145.00 | 137 953.00 | 346 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 307.00 | 261 314.00 | 225 993.00 | 487 307.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 385.00 | 261 314.00 | 429 071.00 | 690 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 606.00 | 24 921.00 | | 30 606.00 |
DH Report à nouveau | | -11 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 700.00 | 17 177.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 51 505.00 | 32 806.00 | | 51 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 227.00 | 173 383.00 | | 137 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 120.00 | 16 528.00 | | 62 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 52 452.00 | | 60 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 492.00 | 117 763.00 | | 114 492.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 48 191.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 565.00 | 408 318.00 | | 377 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 071.00 | 441 123.00 | | 429 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 174.00 | 302 123.00 | | 293 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 033.00 | 45 946.00 | | 31 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
FG Production vendue services | 1 256 295.00 | | 1 256 295.00 | 1 256 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 818.00 | | 1 416 818.00 | 1 416 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 750.00 | |
GE Autres charges | | | 53 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 256.00 | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 125.00 | 39 838.00 | | 42 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 1 620.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 176.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 1 796.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 554.00 | -1 796.00 | | -6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 501.00 | 1 281 458.00 | | 1 457 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 802.00 | 1 264 281.00 | | 1 438 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 700.00 | 17 177.00 | | 18 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 002.00 | | 20 921.00 | 498 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 616.00 | 487 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 616.00 | 438 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 662.00 | | 21 631.00 | 448 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 650.00 | | -710.00 | 48 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 003.00 | 65 750.00 | 26 439.00 | 222 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 313.00 | 65 750.00 | 26 439.00 | 221 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 194.00 | 21 802.00 | 72 232.00 | 106 194.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 762.00 | 195 762.00 | | 195 762.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 565.00 | 293 174.00 | 72 232.00 | 377 565.00 |