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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 096.00 | 41 701.00 | 36 395.00 | 78 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 566.00 | 179 612.00 | 190 954.00 | 370 566.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 002.00 | 222 003.00 | 275 999.00 | 498 002.00 |
BT Marchandises | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BZ Autres créances | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
CF Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 126.00 | 222 003.00 | 441 123.00 | 663 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
DH Report à nouveau | -11 492.00 | -13 802.00 | | -11 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 177.00 | 2 310.00 | | 17 177.00 |
DL TOTAL (I) | 32 806.00 | 15 629.00 | | 32 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 383.00 | 78 247.00 | | 173 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 528.00 | 17 627.00 | | 16 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 25 397.00 | | 52 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 763.00 | 126 731.00 | | 117 763.00 |
EA Autres dettes | 48 191.00 | 43 605.00 | | 48 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 318.00 | 291 606.00 | | 408 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 123.00 | 307 235.00 | | 441 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 123.00 | 272 070.00 | | 302 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 946.00 | 48 519.00 | | 45 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
FG Production vendue services | 1 089 200.00 | | 1 089 200.00 | 1 089 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 566.00 | | 1 251 566.00 | 1 251 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 559.00 | | 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 086.00 | 28 092.00 | | 59 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | -646.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 6 164.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 6 164.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -6 164.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -672.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 397.00 | 1 154 184.00 | | 1 281 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 220.00 | 1 151 874.00 | | 1 264 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 177.00 | 2 310.00 | | 17 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 909.00 | | 127 427.00 | 376 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 498 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 448 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 719.00 | | 126 277.00 | 328 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 1 150.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 048.00 | 64 113.00 | 6 158.00 | 164 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 175.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 533.00 | 63 938.00 | 6 158.00 | 163 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 437.00 | 21 243.00 | 77 219.00 | 127 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 318.00 | 302 123.00 | 77 219.00 | 408 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |