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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 364.00 | 6 659.00 | 23 705.00 | 30 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 648.00 | 11 056.00 | 36 592.00 | 47 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 942.00 | 18 405.00 | 443 537.00 | 461 942.00 |
BT Marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
CF Disponibilités | 429 015.00 | | 429 015.00 | 429 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 024.00 | | 608 024.00 | 608 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 967.00 | 18 405.00 | 1 051 561.00 | 1 069 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 168.00 | 93 355.00 | | 134 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 828.00 | 40 813.00 | | 234 828.00 |
DL TOTAL (I) | 371 196.00 | 136 368.00 | | 371 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 090.00 | 271 827.00 | | 252 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 638.00 | 63 071.00 | | 288 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 107 715.00 | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 153.00 | 175 575.00 | | 103 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 365.00 | 618 189.00 | | 680 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 561.00 | 754 558.00 | | 1 051 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 499.00 | 618 189.00 | | 465 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 576.00 | | 432 300.00 | 116 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 300.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 934.00 | 461 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 634.00 | 458 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 446.00 | | 432 200.00 | 58 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 440.00 | | 100.00 | 57 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688.00 | 21 351.00 | 32 634.00 | 29 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 21 351.00 | 32 634.00 | 28 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 083.00 | 37 217.00 | 214 866.00 | 252 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 365.00 | 465 499.00 | 214 866.00 | 680 365.00 |