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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 6 865.00 | 3 686.00 | 10 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 776.00 | 8 124.00 | 1 114 652.00 | 1 122 776.00 |
BT Marchandises | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 248.00 | 8 124.00 | 1 385 124.00 | 1 393 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 111.00 | 512 336.00 | | 610 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 372.00 | 111 274.00 | | 112 372.00 |
DL TOTAL (I) | 777 482.00 | 678 611.00 | | 777 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 881.00 | 597 382.00 | | 503 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | 84 108.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 27 147.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 13 802.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 642.00 | 722 438.00 | | 607 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 124.00 | 1 401 049.00 | | 1 385 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 635.00 | 218 592.00 | | 199 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 788.00 | | 1 143 788.00 | 1 143 788.00 |
FG Production vendue services | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 107.00 | | 1 170 107.00 | 1 170 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | 2 487.00 | | 3 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 216.00 | 26 470.00 | | 26 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 1 450.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 450.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -1 450.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | 43 714.00 | | 44 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 882.00 | 1 123 268.00 | | 1 173 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 511.00 | 1 011 994.00 | | 1 061 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 372.00 | 111 274.00 | | 112 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 116.00 | | 1 660.00 | 1 121 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 188.00 | | | 1 095 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118.00 | | 1 660.00 | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 529.00 | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 529.00 | | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 846.00 | 95 839.00 | 408 007.00 | 503 846.00 |
VI Groupe et associés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VP Divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 642.00 | 199 635.00 | 408 007.00 | 607 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 886.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | 10 834.00 | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 32 242.00 | 26 420.00 | | 32 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 211.00 | 23 596.00 | | 25 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 253.00 | 1 986.00 | | 3 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 990.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 1 876.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 369.00 | 49 023.00 | | 52 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 427.00 | 44 174.00 | | 46 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 850.00 | 62 835.00 | | 70 850.00 |