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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 21 653.00 | 8 118.00 | 29 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 706.00 | 22 762.00 | 1 120 944.00 | 1 143 706.00 |
BT Marchandises | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 013.00 | 22 762.00 | 1 390 251.00 | 1 413 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 242.00 | 1 015 154.00 | | 1 111 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 821.00 | 111 089.00 | | 100 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 063.00 | 1 181 242.00 | | 1 267 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 35 325.00 | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 244.00 | 47 105.00 | | 72 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | 25 991.00 | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 188.00 | 214 251.00 | | 123 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 251.00 | 1 395 493.00 | | 1 390 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 188.00 | 214 251.00 | | 123 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 286.00 | | 3 570.00 | 1 140 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 143 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 30 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 188.00 | | | 1 095 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | 1 710.00 | 29 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | 1 860.00 | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 4 235.00 | 150.00 | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 4 235.00 | 150.00 | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 995.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 10 463.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 28 410.00 | 31 957.00 | | 28 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 605.00 | 26 211.00 | | 23 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 262.00 | 2 754.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 910.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | 1 905.00 | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 694.00 | 59 412.00 | | 57 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 223.00 | 50 483.00 | | 51 223.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 943.00 | 71 386.00 | | 65 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |