| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 7 394.00 | 3 157.00 | 10 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 776.00 | 8 653.00 | 1 114 123.00 | 1 122 776.00 |
BT Marchandises | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 237.00 | 8 653.00 | 1 418 584.00 | 1 427 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 982.00 | 610 111.00 | | 709 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323.00 | 112 372.00 | | 118 323.00 |
DL TOTAL (I) | 883 305.00 | 777 482.00 | | 883 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 035.00 | 503 881.00 | | 408 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 64 231.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 865.00 | 25 188.00 | | 48 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 14 341.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 279.00 | 607 642.00 | | 535 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 584.00 | 1 385 124.00 | | 1 418 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 515.00 | 199 635.00 | | 225 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 687.00 | | 1 164 687.00 | 1 164 687.00 |
FG Production vendue services | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 206.00 | | 1 209 206.00 | 1 209 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 3 544.00 | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 357.00 | 26 216.00 | | 26 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 1 447.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 1 447.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -1 447.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 44 105.00 | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 266.00 | 1 173 882.00 | | 1 212 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 944.00 | 1 061 511.00 | | 1 093 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 323.00 | 112 372.00 | | 118 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 776.00 | | | 1 122 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 188.00 | | | 1 095 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 529.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 529.00 | | 8 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 007.00 | 98 243.00 | 309 764.00 | 408 007.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 279.00 | 225 515.00 | 309 764.00 | 535 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 922.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 219.00 | 10 144.00 | | 10 219.00 |
ST Autres comptes | 25 679.00 | 32 242.00 | | 25 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 266.00 | 25 211.00 | | 28 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | 3 253.00 | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 996.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 918.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 242.00 | 52 369.00 | | 57 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 911.00 | 46 427.00 | | 46 911.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 920.00 | 70 850.00 | | 65 920.00 |