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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 188.00 | | 1 095 188.00 | 1 095 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 883.00 | 9 704.00 | 13 180.00 | 22 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 109.00 | 10 963.00 | 1 124 146.00 | 1 135 109.00 |
BT Marchandises | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 032.00 | | 294 032.00 | 294 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 140.00 | 10 963.00 | 1 418 178.00 | 1 429 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 305.00 | 709 982.00 | | 816 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 377.00 | 118 323.00 | | 119 377.00 |
DL TOTAL (I) | 990 681.00 | 883 305.00 | | 990 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 376.00 | 408 035.00 | | 310 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 662.00 | 60 100.00 | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 48 865.00 | | 53 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | 18 279.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 496.00 | 535 279.00 | | 427 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 178.00 | 1 418 584.00 | | 1 418 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 440.00 | 225 515.00 | | 218 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 501.00 | | 1 204 501.00 | 1 204 501.00 |
FG Production vendue services | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 711.00 | | 1 240 711.00 | 1 240 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 2 880.00 | | 2 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 568.00 | 26 357.00 | | 26 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 2 788.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 2 788.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -2 670.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 43 792.00 | | 38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 869.00 | 1 212 266.00 | | 1 242 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 492.00 | 1 093 944.00 | | 1 123 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 377.00 | 118 323.00 | | 119 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 776.00 | | 12 332.00 | 1 122 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 188.00 | | | 1 095 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | 12 332.00 | 11 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 653.00 | 2 310.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 2 310.00 | | 8 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 764.00 | 100 708.00 | 209 056.00 | 309 764.00 |
VI Groupe et associés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 496.00 | 218 440.00 | 209 056.00 | 427 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 937.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | 10 219.00 | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 26 446.00 | 25 679.00 | | 26 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 275.00 | 28 266.00 | | 26 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | 1 756.00 | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 974.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 1 911.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 888.00 | 57 242.00 | | 56 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 291.00 | 46 911.00 | | 50 291.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 691.00 | 65 920.00 | | 65 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |