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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BZ Autres créances | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
CF Disponibilités | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 558.00 | | 1 724 558.00 | 1 724 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 466.00 | | | 1 505 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 092.00 | | | 219 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 558.00 | | | 1 724 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 092.00 | | | 219 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 870.00 | | 3 054 870.00 | 3 054 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 870.00 | | 3 054 870.00 | 3 054 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 591.00 | |
GE Autres charges | | | 157 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 870.00 | | | 3 054 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 963.00 | | | 2 816 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 098.00 | | | 1 525 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 598.00 | 1 471 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | | 1 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VC Groupe et associés | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 919.00 | | | 236 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 092.00 | 219 092.00 | | 219 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
ST Autres comptes | 356 328.00 | | | 356 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
YT Sous‐traitance | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 874.00 | | | 668 874.00 |