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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 747 878.00 | | 2 747 878.00 | 2 747 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 125.00 | | 3 114 125.00 | 3 114 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 939.00 | 11 126.00 | 154 812.00 | 165 939.00 |
BZ Autres créances | 402 313.00 | | 402 313.00 | 402 313.00 |
CF Disponibilités | 465 020.00 | | 465 020.00 | 465 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 273.00 | 11 126.00 | 1 022 147.00 | 1 033 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 398.00 | 11 126.00 | 4 136 272.00 | 4 147 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 940.00 | 1 633.00 | | 10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 154.00 | 9 306.00 | | 440 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 619.00 | 1 879 465.00 | | 2 319 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 408.00 | 700 000.00 | | 1 498 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 971.00 | 82 522.00 | | 126 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | 18 031.00 | | 30 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
EA Autres dettes | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 652.00 | 808 340.00 | | 1 816 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 272.00 | 2 687 805.00 | | 4 136 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 652.00 | 808 340.00 | | 1 816 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 500.00 | | 1 642 625.00 | 1 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | 1 627 500.00 | 1 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 122.00 | | 15 125.00 | 351 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VC Groupe et associés | 402 314.00 | 402 314.00 | | 402 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 409.00 | 1 498 409.00 | | 1 498 409.00 |
VI Groupe et associés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 653.00 | 568 253.00 | 3 400.00 | 571 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 652.00 | 1 816 652.00 | | 1 816 652.00 |