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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 864.00 | 6 300.00 | 78 565.00 | 84 864.00 |
BZ Autres créances | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
CF Disponibilités | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 382.00 | 6 300.00 | 351 082.00 | 357 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 882.00 | 6 300.00 | 1 822 582.00 | 1 828 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 232.00 | | | 1 790 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 582.00 | | | 1 822 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 935.00 | | 2 940 935.00 | 2 940 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 935.00 | | 2 940 935.00 | 2 940 935.00 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 160 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 540.00 | | | 2 941 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 091.00 | | | 2 756 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 500.00 | | | 1 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | | 1 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 074.00 | 243 074.00 | | 243 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
ST Autres comptes | 395 577.00 | | | 395 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
YT Sous‐traitance | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 841.00 | | | 722 841.00 |