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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 670.00 | 12 077.00 | 48 593.00 | 60 670.00 |
BZ Autres créances | 221 134.00 | | 221 134.00 | 221 134.00 |
CF Disponibilités | 164 332.00 | | 164 332.00 | 164 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 136.00 | 12 077.00 | 434 059.00 | 446 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 636.00 | 12 077.00 | 1 905 559.00 | 1 917 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 158.00 | | | 1 870 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 559.00 | | | 1 905 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 369.00 | | 2 796 369.00 | 2 796 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 369.00 | | 2 796 369.00 | 2 796 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 181 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 885.00 | | | 129 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 258.00 | | | 2 976 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 332.00 | | | 2 896 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 500.00 | | | 1 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | | 1 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 12 077.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 12 077.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 12 077.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 077.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VC Groupe et associés | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 804.00 | 281 804.00 | | 281 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
ST Autres comptes | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 103.00 | | | 243 103.00 |
YT Sous‐traitance | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 806.00 | | | 712 806.00 |