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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 500.00 | | 1 471 500.00 | 1 471 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
BZ Autres créances | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
CF Disponibilités | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 941.00 | | 1 892 941.00 | 1 892 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 783.00 | | | 1 604 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 941.00 | | | 1 892 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 023.00 | | 2 991 023.00 | 2 991 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 023.00 | | 2 991 023.00 | 2 991 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 110.00 | |
GE Autres charges | | | 128 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 023.00 | | | 2 991 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 707.00 | | | 2 891 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 500.00 | | | 1 471 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 378.00 | | | 1 120 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VC Groupe et associés | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
VI Groupe et associés | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 277.00 | 255 277.00 | | 255 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 158.00 | 288 158.00 | | 288 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
ST Autres comptes | 400 634.00 | | | 400 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 001.00 | | | 234 001.00 |
YT Sous‐traitance | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 124.00 | | | 731 124.00 |