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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CU Autres participations | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 303.00 | 23 117.00 | | 65 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177.00 | 42 185.00 | | 41 177.00 |
DK Provisions réglementées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 130 409.00 | 89 232.00 | | 130 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 093.00 | 116 940.00 | | 120 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 822.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 891.00 | 151 859.00 | | 120 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 300.00 | 241 091.00 | | 251 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 891.00 | 151 859.00 | | 120 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -2.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 183.00 | 46 274.00 | | 45 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 4 088.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 177.00 | 42 185.00 | | 41 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 596.00 | | 2.00 | 227 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 596.00 | | 2.00 | 227 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |