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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 115.00 | | 248 115.00 | 248 115.00 |
CU Autres participations | 238 919.00 | | 238 919.00 | 238 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 019.00 | 155 628.00 | | 176 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 20 391.00 | | 29 179.00 |
DK Provisions réglementées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 229 127.00 | 199 948.00 | | 229 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 31 615.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 750.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 988.00 | 32 365.00 | | 18 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 115.00 | 232 313.00 | | 248 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 988.00 | 32 365.00 | | 18 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | 144.00 | | -10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842.00 | 687.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 002.00 | 23 587.00 | | 41 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823.00 | 3 196.00 | | 11 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 20 391.00 | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 094.00 | | 10 002.00 | 229 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 094.00 | | 10 002.00 | 229 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |