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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 097.00 | | 239 097.00 | 239 097.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CU Autres participations | 238 919.00 | | 238 919.00 | 238 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 433.00 | 176 019.00 | | 193 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | 29 179.00 | | 14 517.00 |
DK Provisions réglementées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 231 879.00 | 229 127.00 | | 231 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 15 615.00 | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 840.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 612.00 | 2 533.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 317.00 | 18 988.00 | | 20 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 197.00 | 248 115.00 | | 252 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 317.00 | 18 988.00 | | 20 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -10 030.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | -842.00 | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 921.00 | 41 002.00 | | 23 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403.00 | 11 823.00 | | 9 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | 29 179.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 095.00 | | 2.00 | 239 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 095.00 | | 2.00 | 239 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |