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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CU Autres participations | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 628.00 | 105 227.00 | | 155 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 50 401.00 | | 20 391.00 |
DK Provisions réglementées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 199 948.00 | 179 557.00 | | 199 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 615.00 | 75 267.00 | | 31 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 864.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 365.00 | 76 131.00 | | 32 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 313.00 | 255 688.00 | | 232 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | -2 866.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587.00 | 50 153.00 | | 23 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196.00 | -248.00 | | 3 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 391.00 | 50 401.00 | | 20 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 092.00 | | 2.00 | 229 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 092.00 | | 2.00 | 229 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |