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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 688.00 | | 255 688.00 | 255 688.00 |
CU Autres participations | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 227.00 | 106 480.00 | | 105 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 401.00 | -1 253.00 | | 50 401.00 |
DK Provisions réglementées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 179 557.00 | 129 156.00 | | 179 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 267.00 | 112 661.00 | | 75 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 834.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 131.00 | 114 985.00 | | 76 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 688.00 | 244 141.00 | | 255 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 866.00 | -1 484.00 | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -248.00 | 1 253.00 | | -248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 401.00 | -1 253.00 | | 50 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 089.00 | | 3.00 | 229 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 089.00 | | 3.00 | 229 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |