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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 28 940.00 | 10 207.00 | 39 147.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 153.00 | 29 346.00 | 10 807.00 | 40 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
110 Total général Actif | 73 375.00 | 29 346.00 | 44 028.00 | 73 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
242 Autres charges externes. | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |