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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 486.00 | 33 117.00 | 16 369.00 | 49 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 093.00 | 42 124.00 | 16 969.00 | 59 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | 505.00 | 5 145.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992.00 | 505.00 | 14 487.00 | 14 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 085.00 | 42 629.00 | 31 456.00 | 74 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 342.00 | 27 445.00 | | 14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | -13 104.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 15 866.00 | 15 442.00 | | 15 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 15 481.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 154.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 2 510.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 591.00 | 18 169.00 | | 15 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 456.00 | 33 611.00 | | 31 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 591.00 | 6 167.00 | | 15 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 968.00 | 73 224.00 | | 80 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 544.00 | 86 327.00 | | 80 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | -13 104.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 948.00 | | 5 145.00 | 53 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 5 145.00 | 52 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 645.00 | 4 479.00 | | 37 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 4 479.00 | | 37 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |