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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 725.00 | 42 844.00 | 8 880.00 | 51 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 813.00 | 10 603.00 | 33 211.00 | 43 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 545.00 | 53 854.00 | 42 691.00 | 96 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 283.00 | 3 850.00 | 12 433.00 | 16 283.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 442.00 | 3 850.00 | 49 592.00 | 53 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 986.00 | 57 704.00 | 92 283.00 | 149 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 195.00 | 14 766.00 | | 33 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 18 429.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 38 985.00 | 34 295.00 | | 38 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | 9 212.00 | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 14 513.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 3 736.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 3 748.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 298.00 | 31 210.00 | | 53 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 283.00 | 65 506.00 | | 92 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 298.00 | 31 210.00 | | 53 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 100.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 65.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 709.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 097.00 | 162 928.00 | | 141 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 408.00 | 144 499.00 | | 136 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 18 429.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 532.00 | | 26 013.00 | 70 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | | 26 013.00 | 69 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 919.00 | 10 933.00 | | 42 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | 10 933.00 | | 42 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |