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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 775.00 | 24 001.00 | 14 774.00 | 38 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 382.00 | 33 008.00 | 15 374.00 | 48 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 445.00 | 33 008.00 | 44 438.00 | 77 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 624.00 | 27 029.00 | | 27 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | 595.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 28 545.00 | 28 724.00 | | 28 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 11 459.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 1 581.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 2 264.00 | | 1 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 892.00 | 15 305.00 | | 15 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 438.00 | 44 028.00 | | 44 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 892.00 | 15 305.00 | | 15 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 118.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 3 118.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -3 118.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 158.00 | 101 215.00 | | 106 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 337.00 | 100 620.00 | | 106 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | 595.00 | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153.00 | | 12 024.00 | 40 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 48 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 796.00 | 47 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 147.00 | | 12 024.00 | 39 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 3 775.00 | 114.00 | 29 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 940.00 | 3 775.00 | 114.00 | 28 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |