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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 341.00 | 28 638.00 | 15 703.00 | 44 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 948.00 | 37 645.00 | 16 303.00 | 53 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 256.00 | 37 645.00 | 33 611.00 | 71 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 445.00 | 27 624.00 | | 27 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 104.00 | -178.00 | | -13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 442.00 | 28 545.00 | | 15 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | 3 824.00 | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 448.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 3 216.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 1 517.00 | | 2 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 169.00 | 15 892.00 | | 18 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 611.00 | 44 438.00 | | 33 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 224.00 | 106 158.00 | | 73 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 327.00 | 106 337.00 | | 86 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 104.00 | -178.00 | | -13 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 382.00 | | 5 566.00 | 48 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 375.00 | | 5 566.00 | 47 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 008.00 | 4 637.00 | | 33 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 4 637.00 | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 3 476.00 | 12 003.00 | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 169.00 | 6 166.00 | 12 003.00 | 18 169.00 |