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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 556.00 | 22 386.00 | 12 170.00 | 34 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 106.00 | 60 353.00 | 142 753.00 | 203 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 977.00 | 84 643.00 | 335 334.00 | 419 977.00 |
BT Marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 428.00 | 84 643.00 | 434 784.00 | 519 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 465.00 | 53 677.00 | | 76 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | 22 788.00 | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 137 874.00 | 85 265.00 | | 137 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 593.00 | 143 457.00 | | 106 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 939.00 | 88 951.00 | | 79 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 59 151.00 | | 56 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | 64 630.00 | | 49 315.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 3 125.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 910.00 | 361 753.00 | | 296 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 784.00 | 447 019.00 | | 434 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 676.00 | 255 274.00 | | 228 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 1 839.00 | | 9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 852.00 | 765 424.00 | | 812 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 244.00 | 742 635.00 | | 760 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | 22 788.00 | | 52 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 227.00 | | 5 749.00 | 414 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 913.00 | | 5 749.00 | 231 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 633.00 | 25 010.00 | | 59 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 97.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 24 912.00 | | 57 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 593.00 | 38 359.00 | 68 233.00 | 106 593.00 |
VI Groupe et associés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 450.00 | 41 100.00 | 16 350.00 | 57 450.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 910.00 | 228 676.00 | 68 233.00 | 296 910.00 |