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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 622.00 | 10 869.00 | 17 753.00 | 28 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 518.00 | 81 478.00 | 124 040.00 | 205 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 052.00 | 93 847.00 | 322 204.00 | 416 052.00 |
BT Marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CF Disponibilités | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 967.00 | 93 847.00 | 425 119.00 | 518 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 074.00 | 76 465.00 | | 119 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 52 608.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 169 731.00 | 137 874.00 | | 169 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 288.00 | 106 593.00 | | 68 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 961.00 | 79 939.00 | | 67 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 313.00 | 56 999.00 | | 61 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | 49 315.00 | | 45 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 1 625.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 388.00 | 296 910.00 | | 255 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 119.00 | 434 784.00 | | 425 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 105.00 | 228 676.00 | | 212 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 666.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 1 105.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 1 105.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 719.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 1 719.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -613.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 9 183.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 421.00 | 812 852.00 | | 890 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 564.00 | 760 244.00 | | 848 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 52 608.00 | | 41 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 977.00 | | 14 297.00 | 419 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 221.00 | 416 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 818.00 | 234 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 663.00 | | 14 297.00 | 237 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643.00 | 25 666.00 | 16 462.00 | 84 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 403.00 | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 740.00 | 25 666.00 | 16 059.00 | 82 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 288.00 | 25 005.00 | 43 282.00 | 68 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 252.00 | 55 902.00 | 16 350.00 | 72 252.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 388.00 | 212 105.00 | 43 282.00 | 255 388.00 |